Ejemplo con empresas ficticias y datos inventados: sirven para ver cómo responde la herramienta en cada situación.
Ficha de empresa · análisis a 30/06/2026
Gresham Power & Light Co.
Puntuación de renta variable
34
Cobertura 100 %
Puntuación de crédito
25
Cobertura 100 %
Alertas
1
Filtros que cumple: 1 de 3
Vista del accionista
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 26,0x | Universo (18 empresas) | 19 | 14 % | 2,8 |
| EV/EBITDA | 13,5x | Universo (15 empresas) | 23 | 14 % | 3,3 |
| FCF yield | 0,8 % | Universo (15 empresas) | 10 | 14 % | 1,4 |
| ROE | 10,1 % | Universo (20 empresas) | 22 | 14 % | 3,2 |
| ROIC | 6,2 % | Universo (17 empresas) | 21 | 14 % | 2,9 |
| Margen EBITDA | 38,0 % | Universo (17 empresas) | 97 | 14 % | 13,9 |
| Crecimiento de ventas | 4,0 % | Universo (20 empresas) | 48 | 14 % | 6,8 |
Fórmulas y datos de entrada
PER: Capitalización bursátil / Beneficio neto atribuible LTM
- Capitalización (USD)
- 29.922,8
- Beneficio neto atribuible LTM
- 1.153,0
EV/EBITDA: (Capitalización bursátil + Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Capitalización (USD)
- 29.922,8
- Deuda financiera
- 14.767,8
- Caja y equivalentes
- 260,30
- EBITDA LTM
- 3.297,2
FCF yield: (Flujo de caja operativo LTM − Capex LTM) / Capitalización bursátil
- Flujo de caja operativo LTM
- 2.149,3
- Inversiones (capex) LTM
- 1.908,9
- Capitalización (USD)
- 29.922,8
ROE: Beneficio neto atribuible LTM / Patrimonio neto atribuible al cierre
- Beneficio neto atribuible LTM
- 1.153,0
- Patrimonio neto atribuible
- 11.376,3
ROIC: EBIT LTM × (1 − tipo impositivo teórico) / (Patrimonio neto total + Deuda financiera − Caja)
- EBIT LTM
- 2.169,2
- Patrimonio neto total
- 11.717,6
- Deuda financiera
- 14.767,8
- Caja y equivalentes
- 260,30
- Tipo impositivo teórico
- 0,2500
Margen EBITDA: EBITDA LTM / Ventas LTM
- EBITDA LTM
- 3.297,2
- Ventas LTM
- 8.676,7
Crecimiento de ventas: Ventas LTM / Ventas LTM de un año antes − 1
- Ventas LTM
- 8.676,7
- Ventas LTM del año anterior
- 8.343,0
Magnitudes en euros
| Capitalización bursátil | 27.287 M EUR |
| Valor de empresa (EV) | 40.516 M EUR |
| Ventas LTM | 8.285 M EUR |
| EBITDA LTM | 3.148 M EUR |
| Deuda neta | 14.194 M EUR |
Vista del acreedor
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta/EBITDA | 4,4x | Universo (16 empresas) | 3 | 25 % | 0,8 |
| Cobertura de intereses | 5,0x | Universo (15 empresas) | 17 | 25 % | 4,2 |
| Deuda/capital | 1,3x | Universo (17 empresas) | 9 | 25 % | 2,2 |
| Diferencial frente a su tramo de rating | 14 pb | Universo (19 empresas) | 71 | 25 % | 17,8 |
Fórmulas y datos de entrada
Deuda neta/EBITDA: (Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Deuda financiera
- 14.767,8
- Caja y equivalentes
- 260,30
- EBITDA LTM
- 3.297,2
Cobertura de intereses: EBITDA LTM / Gastos financieros LTM
- EBITDA LTM
- 3.297,2
- Gastos financieros LTM
- 664,50
Deuda/capital: Deuda financiera / Patrimonio neto total
- Deuda financiera
- 14.767,8
- Patrimonio neto total
- 11.717,6
Diferencial frente a su tramo de rating: Por bono: Diferencial del bono − Mediana del diferencial de los bonos del mismo tramo de rating y tipo de diferencial. Por empresa: mediana de sus bonos.
- ZZBGRSH00011
- 14,30
Bonos vivos
| ISIN | Divisa | Prelación | Cupón | Vencimiento | Rating | Rentabilidad | Diferencial | Frente a la mediana de su tramo de rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZBGRSH00011 | USD | Sénior no garantizada | 5,000 % | 26/01/2031 | A (SAMPLE) | 4,96 % | 98 pb | +14 pb (mediana del tramo: 84 pb) |
| ZZBGRSH00029 | USD | Sénior garantizada | 4,625 % | 21/04/2035 | AA- (SAMPLE) | 4,90 % | 79 pb | Sin comparables suficientes: solo 1 bono(s) en el tramo AAA-AA (mínimo 3) |
| ZZBGRSH00037 | USD | Sénior no garantizada | 4,875 % | 15/08/2029 | Sin rating | 4,87 % | 93 pb | Sin dato: el bono no tiene rating |
Alertas
- Apalancamiento elevado. Deuda neta/EBITDA de 4,4x, por encima del umbral de 3,5x
Filtros
| Filtro | Resultado | Condiciones |
|---|---|---|
| Apalancamiento moderado | No cumple | Deuda neta/EBITDA ≤ 2,5x: valor: 4,4x Cobertura de intereses ≥ 5,0x: valor: 5,0x |
| Capitalización de más de 5.000 M EUR | Cumple | Capitalización bursátil > 5.000 M EUR: valor: 27.287 M EUR |
| FCF yield superior al 5 % | No cumple | FCF yield > 5,0 %: valor: 0,8 % |
Histórico anual (millones de USD)
| 2023 FY 31/12/2023 | 2024 FY 31/12/2024 | 2025 FY 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 8.100 | 8.343 | 8.677 |
| EBITDA | 2.997 | 3.170 | 3.297 |
| Beneficio neto atribuible | 1.006 | 1.098 | 1.153 |
| Flujo de caja libre | 242 | 461 | 240 |
| Deuda neta | 13.786 | 14.266 | 14.508 |
Cada ejercicio se rotula con el año natural en el que cae la mayoría de sus meses.
Las puntuaciones resumen métricas comparadas con empresas similares y las alertas señalan hechos concretos. Nada de lo que aparece aquí es una recomendación de compra o venta.