Ejemplo con empresas ficticias y datos inventados: sirven para ver cómo responde la herramienta en cada situación.
Ficha de empresa · análisis a 30/06/2026
Nexlio Semiconductors N.V.
Puntuación de renta variable
73
Cobertura 100 %
Puntuación de crédito
78
Cobertura 100 %
Alertas
0
Filtros que cumple: 3 de 3
Vista del accionista
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 16,0x | Universo (18 empresas) | 47 | 14 % | 6,7 |
| EV/EBITDA | 9,5x | Universo (15 empresas) | 43 | 14 % | 6,2 |
| FCF yield | 5,3 % | Universo (15 empresas) | 50 | 14 % | 7,1 |
| ROE | 20,5 % | Universo (20 empresas) | 92 | 14 % | 13,2 |
| ROIC | 18,2 % | Universo (17 empresas) | 91 | 14 % | 13,0 |
| Margen EBITDA | 33,0 % | Universo (17 empresas) | 91 | 14 % | 13,0 |
| Crecimiento de ventas | 12,0 % | Universo (20 empresas) | 92 | 14 % | 13,2 |
Fórmulas y datos de entrada
PER: Capitalización bursátil / Beneficio neto atribuible LTM
- Capitalización (USD)
- 33.060,1
- Beneficio neto atribuible LTM
- 2.072,7
EV/EBITDA: (Capitalización bursátil + Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Capitalización (USD)
- 33.060,1
- Deuda financiera
- 3.120,2
- Caja y equivalentes
- 1.659,7
- EBITDA LTM
- 3.651,3
FCF yield: (Flujo de caja operativo LTM − Capex LTM) / Capitalización bursátil
- Flujo de caja operativo LTM
- 2.758,6
- Inversiones (capex) LTM
- 995,80
- Capitalización (USD)
- 33.060,1
ROE: Beneficio neto atribuible LTM / Patrimonio neto atribuible al cierre
- Beneficio neto atribuible LTM
- 2.072,7
- Patrimonio neto atribuible
- 10.101,2
ROIC: EBIT LTM × (1 − tipo impositivo teórico) / (Patrimonio neto total + Deuda financiera − Caja)
- EBIT LTM
- 2.876,8
- Patrimonio neto total
- 10.404,2
- Deuda financiera
- 3.120,2
- Caja y equivalentes
- 1.659,7
- Tipo impositivo teórico
- 0,2500
Margen EBITDA: EBITDA LTM / Ventas LTM
- EBITDA LTM
- 3.651,3
- Ventas LTM
- 11.064,5
Crecimiento de ventas: Ventas LTM / Ventas LTM de un año antes − 1
- Ventas LTM
- 11.064,5
- Ventas LTM del año anterior
- 9.879,0
Magnitudes en euros
| Capitalización bursátil | 30.148 M EUR |
| Valor de empresa (EV) | 31.480 M EUR |
| Ventas LTM | 10.565 M EUR |
| EBITDA LTM | 3.486 M EUR |
| Deuda neta | 1.429 M EUR |
Vista del acreedor
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta/EBITDA | 0,4x | Universo (16 empresas) | 91 | 25 % | 22,7 |
| Cobertura de intereses | 26,6x | Universo (15 empresas) | 97 | 25 % | 24,2 |
| Deuda/capital | 0,3x | Universo (17 empresas) | 91 | 25 % | 22,8 |
| Diferencial frente a su tramo de rating | -4 pb | Universo (19 empresas) | 34 | 25 % | 8,6 |
Fórmulas y datos de entrada
Deuda neta/EBITDA: (Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Deuda financiera
- 3.120,2
- Caja y equivalentes
- 1.659,7
- EBITDA LTM
- 3.651,3
Cobertura de intereses: EBITDA LTM / Gastos financieros LTM
- EBITDA LTM
- 3.651,3
- Gastos financieros LTM
- 137,30
Deuda/capital: Deuda financiera / Patrimonio neto total
- Deuda financiera
- 3.120,2
- Patrimonio neto total
- 10.404,2
Diferencial frente a su tramo de rating: Por bono: Diferencial del bono − Mediana del diferencial de los bonos del mismo tramo de rating y tipo de diferencial. Por empresa: mediana de sus bonos.
- ZZBNEXL00017
- -13,10
- ZZBNEXL00025
- 4,4000
Bonos vivos
| ISIN | Divisa | Prelación | Cupón | Vencimiento | Rating | Rentabilidad | Diferencial | Frente a la mediana de su tramo de rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZBNEXL00017 | USD | Sénior no garantizada | 5,500 % | 19/10/2029 | BBB (SAMPLE) | 5,17 % | 122 pb | -13 pb (mediana del tramo: 135 pb) |
| ZZBNEXL00025 | USD | Sénior no garantizada | 5,500 % | 05/03/2034 | BBB (SAMPLE) | 5,47 % | 140 pb | +4 pb (mediana del tramo: 135 pb) |
Alertas
Sin alertas en esta ejecución.
Filtros
| Filtro | Resultado | Condiciones |
|---|---|---|
| Apalancamiento moderado | Cumple | Deuda neta/EBITDA ≤ 2,5x: valor: 0,4x Cobertura de intereses ≥ 5,0x: valor: 26,6x |
| Capitalización de más de 5.000 M EUR | Cumple | Capitalización bursátil > 5.000 M EUR: valor: 30.148 M EUR |
| FCF yield superior al 5 % | Cumple | FCF yield > 5,0 %: valor: 5,3 % |
Histórico anual (millones de USD)
| 2023 FY 31/12/2023 | 2024 FY 31/12/2024 | 2025 FY 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 8.900 | 9.879 | 11.064 |
| EBITDA | 2.759 | 3.161 | 3.651 |
| Beneficio neto atribuible | 1.516 | 1.767 | 2.073 |
| Flujo de caja libre | 1.342 | 1.622 | 1.763 |
| Deuda neta | 1.655 | 1.581 | 1.460 |
Cada ejercicio se rotula con el año natural en el que cae la mayoría de sus meses.
Las puntuaciones resumen métricas comparadas con empresas similares y las alertas señalan hechos concretos. Nada de lo que aparece aquí es una recomendación de compra o venta.