Ejemplo con empresas ficticias y datos inventados: sirven para ver cómo responde la herramienta en cada situación.
Ficha de empresa · análisis a 30/06/2026
Orbelia Digital, S.A.
Puntuación de renta variable
3
Cobertura 71 %
Puntuación de crédito
10
Cobertura 75 %
Alertas
1
Filtros que cumple: 0 de 3
Vista del accionista
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | No significativo | — | — | 14 % | — |
| Beneficio neto atribuible LTM es negativo (-190,7 M EUR) | |||||
| EV/EBITDA | No significativo | — | — | 14 % | — |
| EBITDA LTM es negativo (-83,6 M EUR) | |||||
| FCF yield | -113,9 % | Universo (15 empresas) | 3 | 14 % | 0,7 |
| ROE | -65,2 % | Universo (20 empresas) | 2 | 14 % | 0,5 |
| ROIC | -14,3 % | Universo (17 empresas) | 3 | 14 % | 0,6 |
| Margen EBITDA | -9,0 % | Universo (17 empresas) | 3 | 14 % | 0,6 |
| Crecimiento de ventas | -6,0 % | Universo (20 empresas) | 2 | 14 % | 0,5 |
Fórmulas y datos de entrada
PER: Capitalización bursátil / Beneficio neto atribuible LTM
- Capitalización (EUR)
- 169,92
- Beneficio neto atribuible LTM
- -190,70
EV/EBITDA: (Capitalización bursátil + Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Capitalización (EUR)
- 169,92
- Deuda financiera
- 600,00
- Caja y equivalentes
- 120,70
- EBITDA LTM
- -83,60
FCF yield: (Flujo de caja operativo LTM − Capex LTM) / Capitalización bursátil
- Flujo de caja operativo LTM
- -128,60
- Inversiones (capex) LTM
- 65,00
- Capitalización (EUR)
- 169,92
ROE: Beneficio neto atribuible LTM / Patrimonio neto atribuible al cierre
- Beneficio neto atribuible LTM
- -190,70
- Patrimonio neto atribuible
- 292,30
ROIC: EBIT LTM × (1 − tipo impositivo teórico) / (Patrimonio neto total + Deuda financiera − Caja)
- EBIT LTM
- -148,60
- Patrimonio neto total
- 301,10
- Deuda financiera
- 600,00
- Caja y equivalentes
- 120,70
- Tipo impositivo teórico
- 0,2500
Margen EBITDA: EBITDA LTM / Ventas LTM
- EBITDA LTM
- -83,60
- Ventas LTM
- 928,70
Crecimiento de ventas: Ventas LTM / Ventas LTM de un año antes − 1
- Ventas LTM
- 928,70
- Ventas LTM del año anterior
- 988,00
Magnitudes en euros
| Capitalización bursátil | 170 M EUR |
| Valor de empresa (EV) | 649 M EUR |
| Ventas LTM | 929 M EUR |
| EBITDA LTM | -84 M EUR |
| Deuda neta | 479 M EUR |
Vista del acreedor
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta/EBITDA | No significativo | — | — | 25 % | — |
| EBITDA LTM es negativo (-83,6 M EUR) | |||||
| Cobertura de intereses | -1,7x | Universo (15 empresas) | 3 | 25 % | 1,1 |
| Deuda/capital | 2,0x | Universo (17 empresas) | 3 | 25 % | 1,0 |
| Diferencial frente a su tramo de rating | -7 pb | Universo (19 empresas) | 24 | 25 % | 7,9 |
Fórmulas y datos de entrada
Deuda neta/EBITDA: (Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Deuda financiera
- 600,00
- Caja y equivalentes
- 120,70
- EBITDA LTM
- -83,60
Cobertura de intereses: EBITDA LTM / Gastos financieros LTM
- EBITDA LTM
- -83,60
- Gastos financieros LTM
- 48,00
Deuda/capital: Deuda financiera / Patrimonio neto total
- Deuda financiera
- 600,00
- Patrimonio neto total
- 301,10
Diferencial frente a su tramo de rating: Por bono: Diferencial del bono − Mediana del diferencial de los bonos del mismo tramo de rating y tipo de diferencial. Por empresa: mediana de sus bonos.
- ZZBORBE00018
- -14,30
- ZZBORBE00026
- 0,0000
Bonos vivos
| ISIN | Divisa | Prelación | Cupón | Vencimiento | Rating | Rentabilidad | Diferencial | Frente a la mediana de su tramo de rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZBORBE00018 | EUR | Sénior no garantizada | 7,125 % | 23/02/2028 | B (SAMPLE) | 6,67 % | 453 pb | -14 pb (mediana del tramo: 467 pb) |
| ZZBORBE00026 | EUR | Sénior no garantizada | 7,125 % | 28/06/2030 | B (SAMPLE) | 6,96 % | 467 pb | 0 pb (mediana del tramo: 467 pb) |
Alertas
- Apalancamiento elevado. EBITDA negativo (-83,6 M EUR) con deuda neta positiva (479,3 M EUR): apalancamiento por encima de cualquier umbral
Filtros
| Filtro | Resultado | Condiciones |
|---|---|---|
| Apalancamiento moderado | No cumple | Deuda neta/EBITDA ≤ 2,5x: No significativo: EBITDA LTM es negativo (-83,6 M EUR) Cobertura de intereses ≥ 5,0x: valor: -1,7x |
| Capitalización de más de 5.000 M EUR | No cumple | Capitalización bursátil > 5.000 M EUR: valor: 170 M EUR |
| FCF yield superior al 5 % | No cumple | FCF yield > 5,0 %: valor: -113,9 % |
Histórico anual (millones de EUR)
| 2023 FY 31/12/2023 | 2024 FY 31/12/2024 | 2025 FY 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 950 | 988 | 929 |
| EBITDA | 48 | -40 | -84 |
| Beneficio neto atribuible | -65 | -152 | -191 |
| Flujo de caja libre | -69 | -161 | -194 |
| Deuda neta | 476 | 472 | 479 |
Cada ejercicio se rotula con el año natural en el que cae la mayoría de sus meses.
Las puntuaciones resumen métricas comparadas con empresas similares y las alertas señalan hechos concretos. Nada de lo que aparece aquí es una recomendación de compra o venta.