Ejemplo con empresas ficticias y datos inventados: sirven para ver cómo responde la herramienta en cada situación.
Ficha de empresa · análisis a 30/06/2026
Valdoria Maquinaria, S.A.
Puntuación de renta variable
46
Cobertura 100 %
Puntuación de crédito
62
Cobertura 100 %
Alertas
0
Filtros que cumple: 2 de 3
Vista del accionista
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 21,8x | Sector (5 empresas) | 10 | 14 % | 1,4 |
| EV/EBITDA | 11,9x | Sector (5 empresas) | 10 | 14 % | 1,4 |
| FCF yield | 4,4 % | Universo (15 empresas) | 37 | 14 % | 5,2 |
| ROE | 13,9 % | Sector (6 empresas) | 75 | 14 % | 10,7 |
| ROIC | 10,8 % | Sector (6 empresas) | 58 | 14 % | 8,3 |
| Margen EBITDA | 15,0 % | Sector (6 empresas) | 58 | 14 % | 8,3 |
| Crecimiento de ventas | 5,0 % | Sector (6 empresas) | 75 | 14 % | 10,7 |
Fórmulas y datos de entrada
PER: Capitalización bursátil / Beneficio neto atribuible LTM
- Capitalización (EUR)
- 7.214,5
- Beneficio neto atribuible LTM
- 330,60
EV/EBITDA: (Capitalización bursátil + Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Capitalización (EUR)
- 7.214,5
- Deuda financiera
- 1.495,9
- Caja y equivalentes
- 374,00
- EBITDA LTM
- 701,20
FCF yield: (Flujo de caja operativo LTM − Capex LTM) / Capitalización bursátil
- Flujo de caja operativo LTM
- 503,70
- Inversiones (capex) LTM
- 187,00
- Capitalización (EUR)
- 7.214,5
ROE: Beneficio neto atribuible LTM / Patrimonio neto atribuible al cierre
- Beneficio neto atribuible LTM
- 330,60
- Patrimonio neto atribuible
- 2.383,8
ROIC: EBIT LTM × (1 − tipo impositivo teórico) / (Patrimonio neto total + Deuda financiera − Caja)
- EBIT LTM
- 514,20
- Patrimonio neto total
- 2.455,4
- Deuda financiera
- 1.495,9
- Caja y equivalentes
- 374,00
- Tipo impositivo teórico
- 0,2500
Margen EBITDA: EBITDA LTM / Ventas LTM
- EBITDA LTM
- 701,20
- Ventas LTM
- 4.674,6
Crecimiento de ventas: Ventas LTM / Ventas LTM de un año antes − 1
- Ventas LTM
- 4.674,6
- Ventas LTM del año anterior
- 4.452,0
Magnitudes en euros
| Capitalización bursátil | 7.214 M EUR |
| Valor de empresa (EV) | 8.336 M EUR |
| Ventas LTM | 4.675 M EUR |
| EBITDA LTM | 701 M EUR |
| Deuda neta | 1.122 M EUR |
Vista del acreedor
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta/EBITDA | 1,6x | Sector (6 empresas) | 58 | 25 % | 14,6 |
| Cobertura de intereses | 11,7x | Sector (6 empresas) | 58 | 25 % | 14,6 |
| Deuda/capital | 0,6x | Sector (6 empresas) | 58 | 25 % | 14,6 |
| Diferencial frente a su tramo de rating | 10 pb | Sector (6 empresas) | 75 | 25 % | 18,8 |
Fórmulas y datos de entrada
Deuda neta/EBITDA: (Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Deuda financiera
- 1.495,9
- Caja y equivalentes
- 374,00
- EBITDA LTM
- 701,20
Cobertura de intereses: EBITDA LTM / Gastos financieros LTM
- EBITDA LTM
- 701,20
- Gastos financieros LTM
- 59,80
Deuda/capital: Deuda financiera / Patrimonio neto total
- Deuda financiera
- 1.495,9
- Patrimonio neto total
- 2.455,4
Diferencial frente a su tramo de rating: Por bono: Diferencial del bono − Mediana del diferencial de los bonos del mismo tramo de rating y tipo de diferencial. Por empresa: mediana de sus bonos.
- ZZBVALD00010
- 1,4000
- ZZBVALD00028
- 18,90
Bonos vivos
| ISIN | Divisa | Prelación | Cupón | Vencimiento | Rating | Rentabilidad | Diferencial | Frente a la mediana de su tramo de rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZBVALD00010 | EUR | Sénior no garantizada | 4,000 % | 14/05/2028 | BBB (SAMPLE) | 3,52 % | 136 pb | +1 pb (mediana del tramo: 135 pb) |
| ZZBVALD00028 | EUR | Sénior no garantizada | 4,000 % | 03/10/2032 | BBB (SAMPLE) | 3,96 % | 154 pb | +19 pb (mediana del tramo: 135 pb) |
Alertas
Sin alertas en esta ejecución.
Filtros
| Filtro | Resultado | Condiciones |
|---|---|---|
| Apalancamiento moderado | Cumple | Deuda neta/EBITDA ≤ 2,5x: valor: 1,6x Cobertura de intereses ≥ 5,0x: valor: 11,7x |
| Capitalización de más de 5.000 M EUR | Cumple | Capitalización bursátil > 5.000 M EUR: valor: 7.214 M EUR |
| FCF yield superior al 5 % | No cumple | FCF yield > 5,0 %: valor: 4,4 % |
Histórico anual (millones de EUR)
| 2023 FY 31/12/2023 | 2024 FY 31/12/2024 | 2025 FY 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 4.200 | 4.452 | 4.675 |
| EBITDA | 588 | 646 | 701 |
| Beneficio neto atribuible | 265 | 298 | 331 |
| Flujo de caja libre | 243 | 273 | 317 |
| Deuda neta | 1.058 | 1.097 | 1.122 |
Cada ejercicio se rotula con el año natural en el que cae la mayoría de sus meses.
Las puntuaciones resumen métricas comparadas con empresas similares y las alertas señalan hechos concretos. Nada de lo que aparece aquí es una recomendación de compra o venta.