Ejemplo con empresas ficticias y datos inventados: sirven para ver cómo responde la herramienta en cada situación.
Ficha de empresa · análisis a 30/06/2026
Verdalia Foods N.V.
Puntuación de renta variable
53
Cobertura 100 %
Puntuación de crédito
67
Cobertura 100 %
Alertas
0
Filtros que cumple: 3 de 3
Vista del accionista
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | 17,6x | Sector (5 empresas) | 30 | 14 % | 4,3 |
| EV/EBITDA | 10,2x | Sector (5 empresas) | 30 | 14 % | 4,3 |
| FCF yield | 5,0 % | Sector (5 empresas) | 30 | 14 % | 4,3 |
| ROE | 17,5 % | Sector (5 empresas) | 70 | 14 % | 10,0 |
| ROIC | 13,1 % | Sector (5 empresas) | 70 | 14 % | 10,0 |
| Margen EBITDA | 17,0 % | Sector (5 empresas) | 70 | 14 % | 10,0 |
| Crecimiento de ventas | 5,0 % | Sector (5 empresas) | 70 | 14 % | 10,0 |
Fórmulas y datos de entrada
PER: Capitalización bursátil / Beneficio neto atribuible LTM
- Capitalización (EUR)
- 12.752,6
- Beneficio neto atribuible LTM
- 726,60
EV/EBITDA: (Capitalización bursátil + Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Capitalización (EUR)
- 12.752,6
- Deuda financiera
- 2.614,7
- Caja y equivalentes
- 594,20
- EBITDA LTM
- 1.443,2
FCF yield: (Flujo de caja operativo LTM − Capex LTM) / Capitalización bursátil
- Flujo de caja operativo LTM
- 1.023,1
- Inversiones (capex) LTM
- 382,00
- Capitalización (EUR)
- 12.752,6
ROE: Beneficio neto atribuible LTM / Patrimonio neto atribuible al cierre
- Beneficio neto atribuible LTM
- 726,60
- Patrimonio neto atribuible
- 4.153,8
ROIC: EBIT LTM × (1 − tipo impositivo teórico) / (Patrimonio neto total + Deuda financiera − Caja)
- EBIT LTM
- 1.103,6
- Patrimonio neto total
- 4.278,4
- Deuda financiera
- 2.614,7
- Caja y equivalentes
- 594,20
- Tipo impositivo teórico
- 0,2500
Margen EBITDA: EBITDA LTM / Ventas LTM
- EBITDA LTM
- 1.443,2
- Ventas LTM
- 8.489,2
Crecimiento de ventas: Ventas LTM / Ventas LTM de un año antes − 1
- Ventas LTM
- 8.489,2
- Ventas LTM del año anterior
- 8.085,0
Magnitudes en euros
| Capitalización bursátil | 12.753 M EUR |
| Valor de empresa (EV) | 14.773 M EUR |
| Ventas LTM | 8.489 M EUR |
| EBITDA LTM | 1.443 M EUR |
| Deuda neta | 2.020 M EUR |
Vista del acreedor
| Factor | Valor | Comparado con | Percentil | Peso | Aporta |
|---|---|---|---|---|---|
| Deuda neta/EBITDA | 1,4x | Sector (5 empresas) | 90 | 25 % | 22,5 |
| Cobertura de intereses | 15,3x | Universo (15 empresas) | 77 | 25 % | 19,2 |
| Deuda/capital | 0,6x | Sector (5 empresas) | 90 | 25 % | 22,5 |
| Diferencial frente a su tramo de rating | -5 pb | Sector (5 empresas) | 10 | 25 % | 2,5 |
Fórmulas y datos de entrada
Deuda neta/EBITDA: (Deuda financiera − Caja) / EBITDA LTM
- Deuda financiera
- 2.614,7
- Caja y equivalentes
- 594,20
- EBITDA LTM
- 1.443,2
Cobertura de intereses: EBITDA LTM / Gastos financieros LTM
- EBITDA LTM
- 1.443,2
- Gastos financieros LTM
- 94,10
Deuda/capital: Deuda financiera / Patrimonio neto total
- Deuda financiera
- 2.614,7
- Patrimonio neto total
- 4.278,4
Diferencial frente a su tramo de rating: Por bono: Diferencial del bono − Mediana del diferencial de los bonos del mismo tramo de rating y tipo de diferencial. Por empresa: mediana de sus bonos.
- ZZBVERD00019
- -15,00
- ZZBVERD00027
- 5,5000
Bonos vivos
| ISIN | Divisa | Prelación | Cupón | Vencimiento | Rating | Rentabilidad | Diferencial | Frente a la mediana de su tramo de rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZBVERD00019 | EUR | Sénior no garantizada | 3,625 % | 26/03/2029 | A (SAMPLE) | 2,90 % | 69 pb | -15 pb (mediana del tramo: 84 pb) |
| ZZBVERD00027 | EUR | Sénior no garantizada | 3,625 % | 20/09/2033 | A (SAMPLE) | 3,37 % | 89 pb | +6 pb (mediana del tramo: 84 pb) |
Alertas
Sin alertas en esta ejecución.
Filtros
| Filtro | Resultado | Condiciones |
|---|---|---|
| Apalancamiento moderado | Cumple | Deuda neta/EBITDA ≤ 2,5x: valor: 1,4x Cobertura de intereses ≥ 5,0x: valor: 15,3x |
| Capitalización de más de 5.000 M EUR | Cumple | Capitalización bursátil > 5.000 M EUR: valor: 12.753 M EUR |
| FCF yield superior al 5 % | Cumple | FCF yield > 5,0 %: valor: 5,0 % |
Histórico anual (millones de EUR)
| 2023 FY 31/12/2023 | 2024 FY 31/12/2024 | 2025 FY 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| Ventas | 7.700 | 8.085 | 8.489 |
| EBITDA | 1.232 | 1.334 | 1.443 |
| Beneficio neto atribuible | 600 | 661 | 727 |
| Flujo de caja libre | 530 | 624 | 641 |
| Deuda neta | 1.971 | 2.001 | 2.020 |
Cada ejercicio se rotula con el año natural en el que cae la mayoría de sus meses.
Las puntuaciones resumen métricas comparadas con empresas similares y las alertas señalan hechos concretos. Nada de lo que aparece aquí es una recomendación de compra o venta.